Icaria Capital Cartera Permanente FI

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/04/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Icaria Capital Cartera Permanente FI
Fondo-5,5-2,4
+/-Cat--3,94,3
+/-Ind--6,04,2
 
Estadística Rápida
VL
16/05/2022
 EUR 461,80
Cambio del día -0,04%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0147491007
Patrimonio (Mil)
16/05/2022
 EUR 24,73
Patrimonio Clase (Mil)
16/05/2022
 EUR 24,73
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  0,98%
Objetivo de inversión: Icaria Capital Cartera Permanente FI
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Carlos Santiso Pombo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. De la exposición total se invertirá un 25% en renta fija pública de emisiones y mercados de EEUU y Alemania, un 25% en renta fija privada y liquidez, un 25% en renta variable, a través de ETF´S y un 25% en materias primas, mediante activos aptos. Esta cartera se mantendrá en el fondo, salvo por movimientos de mercado, siguiendo la filosofía de cartera permanente de Harry Browne. No existe predeterminación, por calificación crediticia, ni duración, capitalización bursátil, divisa, sector países o mercados, salvo por la renta fija pública. La inversión en activos de baja capitalización y/o de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/05/2022
Año-4,77
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carlos Santiso Pombo
22/09/2018
Creación del fondo
22/09/2017
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
40% MSCI World Net TR EUR ,  60% Bloomberg Global Treasury TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Icaria Capital Cartera Permanente FI30/04/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones23,440,0023,44
Obligaciones24,180,0024,18
Efectivo37,9410,1927,75
Otro24,640,0024,64
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos50,37
Zona Euro22,45
Europe - ex Euro13,86
Reino Unido12,98
Iberoamérica0,12
5 mayores sectores%
Inmobiliario19,71
Industria12,56
Tecnología12,49
Servicios Financieros12,16
Salud11,03
5 mayores posic.Sector%
United States Treasury Bonds 4.25%7,86
Amundi MSCI Eurp ESG Brd CTB ETF... 6,20
iShares Physical Gold ETC6,20
Invesco MSCI USA ETF6,16
Amundi Physical Gold ETC C5,28
Icaria Capital Cartera Permanente FI

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings