Esfera II Gesfund Aqua FI

Detalles del estilo de inversión31/03/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 16038-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante17,84
Grande28,86
Mediano38,68
Pequeño14,62
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E24,461,31
P/B3,611,92
Precio/Ventas2,861,86
P/CF15,641,76
Factor Rentabilidad-Dividendo1,210,41
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,671,24
Crecimiento histórico beneficios10,851,42
Crecimiento ventas7,9920,19
Crecimiento flujo de caja8,641,21
Crecimiento valor en libros13,012,58
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 3
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/03/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones87,260,0087,26
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo12,740,0012,74
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/03/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos91,251,99
Canadá3,371,03
Iberoamérica0,471,34
Reino Unido0,000,00
Zona Euro1,100,05
Europe - ex Euro1,130,14
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio1,544,02
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente1,130,20
 
Distribución por sectores31/03/2020
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,450,92
Servicios FinancierosServicios Financieros10,610,85
InmobiliarioInmobiliario5,582,01
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,370,42
SaludSalud16,331,13
Servicios PúblicosServicios Públicos6,672,56
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,940,37
IndustriaIndustria14,671,54
TecnologíaTecnología27,381,84
 
10 mayores posiciones31/03/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera83
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones16,72
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Mastercard Inc A103Estados Unidos2,07
Microsoft Corp311Estados Unidos1,99
Alteryx Inc Class A311Estados Unidos1,86
Becton, Dickinson and Co206Estados Unidos1,74
Netflix Inc308Estados Unidos1,70
Apple Inc311Estados Unidos1,63
Fiserv Inc311Estados Unidos1,53
Thermo Fisher Scientific Inc206Estados Unidos1,47
Everbridge Inc311Estados Unidos1,38
Elbit Systems Ltd310Israel1,34
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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