GPM Gestión Activa Alcyon FI

Detalles del estilo de inversión30/04/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 29642-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante29,15
Grande43,57
Mediano23,26
Pequeño3,45
Micro0,57
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E21,741,21
P/B1,690,85
Precio/Ventas1,120,75
P/CF8,200,97
Factor Rentabilidad-Dividendo2,450,88
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,251,07
Crecimiento histórico beneficios0,270,04
Crecimiento ventas2,03-2,11
Crecimiento flujo de caja0,070,00
Crecimiento valor en libros6,331,69
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 3
Distribución Vencimientos %
1 a 350,77
3 a 58,80
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/04/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones39,5319,7419,79
Obligaciones27,1613,9813,19
Efectivo87,4821,5565,94
Otro1,090,001,09
Desglose por regiones30/04/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos65,391,21
Canadá6,806,15
Iberoamérica0,040,08
Reino Unido1,990,40
Zona Euro7,690,38
Europe - ex Euro4,330,69
Europe emergente0,030,11
África0,452,21
Oriente Medio0,000,00
Japón3,630,97
Australasia0,661,08
Asia - Desarrollada7,002,39
Asia - Emergente1,990,41
 
Distribución por sectores30/04/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos9,992,49
Consumo CíclicoConsumo Cíclico5,850,58
Servicios FinancierosServicios Financieros5,110,34
InmobiliarioInmobiliario4,861,94
Consumo DefensivoConsumo Defensivo15,231,59
SaludSalud17,221,07
Servicios PúblicosServicios Públicos3,361,06
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,441,10
EnergíaEnergía1,070,43
IndustriaIndustria5,320,54
TecnologíaTecnología21,551,21
 
10 mayores posiciones30/04/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera27
Número total de obligaciones diferentes en cartera6
% de activos en las 10 mayores posiciones59,16
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Spain (Kingdom of)España10,98
Spain (Kingdom of)España10,98
Spain (Kingdom of)España10,98
E-mini S&P 500 Future June 20Estados Unidos8,02
Nikkei/Yen Future June 20Japón5,26
Apple Inc. 2.15%Estados Unidos2,81
Apple Inc. 1.8%Estados Unidos2,71
Cartera Tramo 1 SICAVEspaña2,60
iShares MSCI South Korea Capped ETFEstados Unidos2,42
E.ON SE 0.99%Alemania2,39
 
 
Anuncio publicitario
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


Nuestro sitio utiliza cookies y otras tecnologías para personalizar su experiencia y comprender cómo usan el sitio usted y otros visitantes. Ver 'Consentimiento de cookies' para más detalles.

  • Otros sitios web de Morningstar
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.      Términos de Uso  y nuestra      Política de privacidad    Consentimiento de cookies
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Acuerdo de usuario        Cookies