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Gestión Value A FI

Detalles del estilo de inversión30/09/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 3431-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante8,15
Grande19,94
Mediano22,11
Pequeño34,15
Micro15,65
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,301,03
P/B0,930,77
Precio/Ventas0,540,68
P/CF4,240,71
Factor Rentabilidad-Dividendo3,150,69
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,661,08
Crecimiento histórico beneficios-8,12-1,95
Crecimiento ventas-37,0630,84
Crecimiento flujo de caja-22,2914,78
Crecimiento valor en libros-29,07-27,65
 
Colocación de activos30/09/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones94,290,0094,29
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,310,165,16
Otro0,550,000,55
Desglose por regiones30/09/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos15,204,65
Canadá5,2858,08
Iberoamérica3,329,49
Reino Unido11,220,46
Zona Euro51,540,93
Europe - ex Euro6,600,43
Europe emergente1,662,31
África0,433,87
Oriente Medio0,9628,51
Japón0,68113,45
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada2,4820,01
Asia - Emergente0,636,32
 
Distribución por sectores30/09/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos18,962,14
Consumo CíclicoConsumo Cíclico18,011,57
Servicios FinancierosServicios Financieros12,200,58
InmobiliarioInmobiliario0,930,82
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,480,82
SaludSalud1,960,18
Servicios PúblicosServicios Públicos1,200,30
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,670,54
EnergíaEnergía11,101,02
IndustriaIndustria22,921,71
TecnologíaTecnología3,580,68
 
10 mayores posiciones30/09/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera1
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones97,41
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Bestinver Internacional FIEspaña17,22
Azvalor Internacional FIEspaña17,01
Cobas Selección FIEspaña16,88
Magallanes European Equity P FIEspaña14,19
Bestinver Bolsa FIEspaña6,07
Magallanes Iberian Equity P FIEspaña6,01
Cobas Iberia FIEspaña5,99
Azvalor Iberia FIEspaña5,93
Berkshire Hathaway Inc B103Estados Unidos5,17
Magallanes Microcaps Europe C FIEspaña2,95
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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