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Gestión Value A FI

Detalles del estilo de inversión29/02/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 2461-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante8,09
Grande10,03
Mediano22,01
Pequeño37,46
Micro22,42
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E9,910,92
P/B0,700,63
Precio/Ventas0,440,63
P/CF2,930,56
Factor Rentabilidad-Dividendo3,160,65
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo13,431,69
Crecimiento histórico beneficios1,311,37
Crecimiento ventas-16,325,34
Crecimiento flujo de caja-12,83-4,75
Crecimiento valor en libros-13,308,68
 
Colocación de activos29/02/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones71,850,0071,85
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,080,644,44
Otro23,710,0023,71
Desglose por regiones29/02/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos20,8913,81
Canadá6,6384,13
Iberoamérica3,1420,47
Reino Unido7,620,33
Zona Euro47,590,81
Europe - ex Euro6,730,45
Europe emergente2,203,45
África0,527,14
Oriente Medio1,4419,31
Japón0,40112,16
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada2,0812,67
Asia - Emergente0,773,92
 
Distribución por sectores29/02/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos18,722,57
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,731,34
Servicios FinancierosServicios Financieros10,170,47
InmobiliarioInmobiliario0,860,76
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,530,81
SaludSalud1,420,12
Servicios PúblicosServicios Públicos1,120,24
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,050,64
EnergíaEnergía24,512,75
IndustriaIndustria18,771,18
TecnologíaTecnología1,110,24
 
10 mayores posiciones29/02/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera1
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones97,54
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Azvalor Internacional FIEspaña17,23
Bestinver Internacional FIEspaña16,98
Cobas Selección FIEspaña16,95
Magallanes European Equity P FIEspaña14,10
Bestinver Bolsa FIEspaña6,22
Cobas Iberia FIEspaña6,19
Azvalor Iberia FIEspaña6,06
Magallanes Iberian Equity P FIEspaña6,05
Berkshire Hathaway Inc B103Estados Unidos4,99
Magallanes Microcaps Europe C FIEspaña2,77
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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