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Patrimony Fund FI

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Patrimony Fund FI
Fondo---4,8-1,0-1,4
+/-Cat--3,8-13,4-1,4
+/-Ind---3,1-18,7-2,6
 
Estadística Rápida
VL
20/02/2020
 EUR 97,97
Cambio del día -0,93%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0168791004
Patrimonio (Mil)
20/02/2020
 EUR 1,59
Patrimonio Clase (Mil)
20/02/2020
 EUR 1,59
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2020
  1,50%
Objetivo de inversión: Patrimony Fund FI
La gestión de fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad media anual sea del 5%, no superando el 10% anual. Se invertirá entre un 0%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/02/2020
Año2,12
3 años anualiz.-0,58
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
13/01/2017
Creación del fondo
13/01/2017
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Patrimony Fund FI31/01/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones90,0823,7066,38
Obligaciones0,570,000,57
Efectivo96,8063,7633,05
Otro0,010,000,01
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro49,24
Estados Unidos40,18
Europe - ex Euro4,19
Reino Unido2,68
Asia - Emergente1,47
5 mayores sectores%
Tecnología20,46
Salud16,52
Servicios Financieros14,26
Industria12,48
Consumo Cíclico11,16
5 mayores posic.Sector%
Micro E-mini Nasdaq-100 Index Fu... 12,27
Future on SMI10,36
Future on Stoxx Europe 6007,34
Mini DJ Industrial Avg ($5) Futu... 6,57
Future on Ibex 35 Index4,69
Patrimony Fund FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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