Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc CHF Hedged

Detalles del estilo de inversión30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 39459-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante43,50
Grande31,96
Mediano24,54
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,180,77
P/B1,830,76
Precio/Ventas1,360,79
P/CF9,601,12
Factor Rentabilidad-Dividendo4,721,62
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo4,910,61
Crecimiento histórico beneficios-4,67-0,73
Crecimiento ventas-4,17-2,39
Crecimiento flujo de caja4,360,65
Crecimiento valor en libros5,809,39
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 1785
Distribución Vencimientos %
1 a 311,74
3 a 517,82
5 a 79,02
7 a 1013,57
10 a 1510,41
15 a 2010,15
20 a 3013,78
Mas de 300,46
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/06/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones29,9219,4810,45
Obligaciones84,6831,9052,78
Efectivo124,2091,7232,48
Otro4,310,024,29
Desglose por regiones30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos26,940,94
Canadá0,000,00
Iberoamérica2,183,76
Reino Unido25,249,18
Zona Euro23,044,77
Europe - ex Euro10,930,22
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón3,451,20
Australasia1,463,53
Asia - Desarrollada4,001,37
Asia - Emergente2,750,49
 
Distribución por sectores30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,491,36
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,671,13
Servicios FinancierosServicios Financieros17,271,14
InmobiliarioInmobiliario4,992,65
Consumo DefensivoConsumo Defensivo19,221,30
SaludSalud15,010,56
Servicios PúblicosServicios Públicos6,945,81
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación0,050,01
EnergíaEnergía2,741,53
IndustriaIndustria17,511,87
TecnologíaTecnología2,110,18
 
10 mayores posiciones30/06/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera46
Número total de obligaciones diferentes en cartera364
% de activos en las 10 mayores posiciones22,85
Nombre del activoSectorPaís% de activos
2 Year Treasury Note Future Sept 20Estados Unidos9,30
New Zealand Local Government Funding ... Nueva Zelanda2,27
Ninety One Monthly High Income S Acc £Reino Unido1,78
Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USDLuxemburgo1,57
Province of British Columbia 4.7%Canadá1,53
Republic of South Africa 10.5%Sudáfrica1,38
Republic of South Africa 7.75%Sudáfrica1,32
Russian Federation 7.5%Rusia1,24
Indonesia (Republic of) 8.12%Indonesia1,24
Mexico (United Mexican States) 6.5%México1,21
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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