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BBVA Rendimiento España II FI

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BBVA Rendimiento España II FI
Fondo-1,56,0
+/-Cat---
+/-Ind---
 
Estadística Rápida
VL
16/10/2019
 EUR 11,06
Cambio del día -0,11%
Categoría Morningstar™ Otros
ISIN ES0114137005
Patrimonio (Mil)
16/10/2019
 EUR 155,24
Patrimonio Clase (Mil)
16/10/2019
 EUR 155,24
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
31/01/2019
  0,61%
Objetivo de inversión: BBVA Rendimiento España II FI
El objetivo no garantizado es -obtener a vencimiento (5.12.24) el 100% de la inversión inicial (2.2.17) o mantenida más el 0,25%, 1% o 1,3% de la misma si el valor final del índice IBEX 35® es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial -y el 0,25%, 1% o 1,3% bruto de la inversión inicial o mantenida, a pagar vía reembolso obligatorio de participaciones los días 5.12.17, 5.12.18, 5.12.19, 4.12.20, 3.12.21, 5.12.22 y 5.12.23 si en la fecha correspondiente el valor final del índice es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. Se invertirá un 93,63% en renta fija y liquidez y un 6,37% en un derivado OTC.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/10/2019
Año5,55
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Eduardo de Miguel Alonso
02/12/2016
JESSICA ALTMANN
02/12/2016
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Creación del fondo
02/12/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BBVA Rendimiento España II FI30/06/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,190,0096,19
Obligaciones91,570,0091,57
Efectivo8,4396,19-87,76
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Warrant:ibex 35 Index96,19
Spain (Kingdom of) 1.8%60,70
Spain (Kingdom of) 1.71%16,03
Spain (Kingdom of) 1.84%14,84
BBVA Rendimiento España II FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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