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MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1CHF

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1CHF
Fondo--2,60,311,0
+/-Cat--0,76,1-4,9
+/-Ind--2,00,9-4,9
 
Estadística Rápida
VL
11/10/2019
 CHF 11,44
Cambio del día -0,18%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos CHF
ISIN LU1442549967
Patrimonio (Mil)
30/09/2019
 USD 1417,15
Patrimonio Clase (Mil)
30/09/2019
 USD 0,53
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
05/08/2019
  1,00%
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1CHF
The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund normally focuses its investments in equity securities of issuers located in developed and emerging market countries, and also invests in debt instruments. The Fund generally focuses its equity investments in companies it believes to be undervalued compared to their perceived worth (value companies). The Fund generally focuses its equity investments in larger companies, but may invest in companies of any size.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/10/2019
Año10,08
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Cole
03/11/2016
Barnaby Wiener
03/11/2016
Creación del fondo
02/11/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDCat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1CHF31/08/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones49,435,3644,06
Obligaciones25,760,0025,76
Efectivo40,2810,1030,18
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo1,45
Duración efectiva0,75
5 regiones principales%
Estados Unidos34,43
Zona Euro29,39
Japón15,15
Europe - ex Euro9,84
Reino Unido5,32
5 mayores sectores%
Tecnología44,16
Consumo Defensivo19,13
Inmobiliario14,68
Consumo Cíclico6,72
Industria5,92
5 mayores posic.Sector%
LEG Immobilien AGInmobiliarioInmobiliario3,94
United States Treasury Notes 2.38%3,17
United States Treasury Notes 2%3,16
United States Treasury Notes 1.88%3,16
United States Treasury Notes 1.63%3,16
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1CHF
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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