DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap
Fondo-3,65,1-18,19,16,9
+/-Cat5,0-7,2-20,3-0,614,4
+/-Ind-0,1-10,7-22,3-2,414,4
 
Estadística Rápida
VL
30/06/2022
 EUR 10,62
Cambio del día -0,27%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN LU1379136820
Patrimonio (Mil)
29/06/2022
 EUR 27,41
Patrimonio Clase (Mil)
29/06/2022
 EUR 22,39
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
01/02/2021
  1,50%
Objetivo de inversión: DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap
The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation with a flexible approach. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through investing primarily in equity and on ancillary basis in fixed income mainly issued in OECD countries. The Sub-Fund is managed following a geographical as well as sectorial diversification, based on a value investing methodology combined with the disciplined decision-taking process typically used in the analysis of private equity assets. The Sub-Fund is invested in equities and in bonds (including but not limited to convertible bonds, fixed-rate or floating securities, zero-coupon bonds and treasury bonds, as well as to high yield bonds with a maximum exposure of 25% of the Sub-Fund total net assets), money market instruments issued or dealt on the Eurozone and other international regulated markets and deposits. Direct investment in equity securities will be limited to 75% of the Sub-Fund’s total net assets.
Returns
Rentabilidades acumul. %30/06/2022
Año3,65
3 años anualiz.-1,49
5 años anualiz.-1,23
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
04/08/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap31/05/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones66,440,4266,03
Obligaciones21,490,0021,49
Efectivo12,420,2712,16
Otro0,330,000,33
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro68,68
Reino Unido13,87
Estados Unidos8,90
Europe - ex Euro5,28
Asia - Emergente2,93
5 mayores sectores%
Industria20,02
Consumo Defensivo19,93
Salud17,20
Tecnología12,12
Servicios Financieros8,49
5 mayores posic.Sector%
Talgo SAIndustriaIndustria8,50
OHL Operaciones S.A.U 5.1%6,24
Cellularline SpATecnologíaTecnología5,15
Bayer AGSaludSalud4,38
Union Fenosa Preferentes S.A 1.173%3,65
DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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