Japan Deep Value Fund FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/09/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 1,4 | 2,0 | -6,7 | 33,6 | 11,4 | |
+/-Cat | -3,3 | -4,4 | 6,3 | 26,1 | 5,7 | |
+/-Ind | 6,0 | -3,6 | 0,9 | 23,2 | 3,4 | |
Categoría: RV Japón Cap. Med/Peq | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Japan Sml NR JPY |
Estadística Rápida | ||
VL 07/10/2024 | EUR 21,44 | |
Cambio del día | 0,77% | |
Categoría Morningstar™ | RV Japón Cap. Med/Peq | |
ISIN | ES0156673008 | |
Patrimonio (Mil) 04/10/2024 | EUR 43,74 | |
Patrimonio Clase (Mil) 04/10/2024 | EUR 43,74 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 31/12/2023 | 1,60% |
Objetivo de inversión: Japan Deep Value Fund FI |
La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, y exclusivamente en empresas japonesas, y no existirá límite en términos de su capitalización bursátil. El fondo se centrará en la búsqueda de compañías muy infravaloradas ("deep value") por lo que serán mayoritariamente pequeñas compañías, con poca cobertura por parte de los analistas y tamaño no suficiente para despertar el interés de la mayoría de inversores. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto se invertirá en renta fija que no tendrá límites en términos de calificación crediticia, o por tipo de emisor (público o privado), principalmente en mercados de la OCDE. La duración media de la cartera será inferior a siete años. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin límite en términos de calificación crediticia. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Marc Garrigasait Colomés 22/07/2016 | ||
Creación del fondo 22/07/2016 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
TOPIX TR JPY | Morningstar Japan Sml NR JPY |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Japan Deep Value Fund FI | 31/08/2024 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
Shinnihon Corp | Industria | 4,04 |
Integral Corp | Servicios Financieros | 3,98 |
JCU Corp | Materiales Básicos | 3,92 |
Hoshi Iryo-Sanki Co Ltd | Salud | 3,20 |
DTS Corp | Tecnología | 3,10 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Japan Deep Value Fund FI |