Japan Deep Value Fund FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/09/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Japan Deep Value Fund FI
Fondo1,42,0-6,733,611,4
+/-Cat-3,3-4,46,326,15,7
+/-Ind6,0-3,60,923,23,4
 
Estadística Rápida
VL
07/10/2024
 EUR 21,44
Cambio del día 0,77%
Categoría Morningstar™ RV Japón Cap. Med/Peq
ISIN ES0156673008
Patrimonio (Mil)
04/10/2024
 EUR 43,74
Patrimonio Clase (Mil)
04/10/2024
 EUR 43,74
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,60%
Objetivo de inversión: Japan Deep Value Fund FI
La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, y exclusivamente en empresas japonesas, y no existirá límite en términos de su capitalización bursátil. El fondo se centrará en la búsqueda de compañías muy infravaloradas ("deep value") por lo que serán mayoritariamente pequeñas compañías, con poca cobertura por parte de los analistas y tamaño no suficiente para despertar el interés de la mayoría de inversores. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto se invertirá en renta fija que no tendrá límites en términos de calificación crediticia, o por tipo de emisor (público o privado), principalmente en mercados de la OCDE. La duración media de la cartera será inferior a siete años. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin límite en términos de calificación crediticia.
Returns
Rentabilidades acumul. %07/10/2024
Año12,67
3 años anualiz.11,70
5 años anualiz.10,60
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Marc Garrigasait Colomés
22/07/2016
Creación del fondo
22/07/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
TOPIX TR JPYMorningstar Japan Sml NR JPY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Japan Deep Value Fund FI31/08/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,200,0098,20
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo96,4796,54-0,07
Otro1,860,001,86
5 regiones principales%
Japón100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Industria41,75
Tecnología18,65
Consumo Cíclico8,47
Materiales Básicos8,10
Salud7,50
5 mayores posic.Sector%
Shinnihon CorpIndustriaIndustria4,04
Integral CorpServicios FinancierosServicios Financieros3,98
JCU CorpMateriales BásicosMateriales Básicos3,92
Hoshi Iryo-Sanki Co LtdSaludSalud3,20
DTS CorpTecnologíaTecnología3,10
Japan Deep Value Fund FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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