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Esfera Renta Fija Mixta Global FI

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Esfera Renta Fija Mixta Global FI
Fondo--0,5-4,92,20,8
+/-Cat--2,60,1-5,30,4
+/-Ind--3,2-4,3-9,5-0,8
 
Estadística Rápida
VL
20/02/2020
 EUR 101,35
Cambio del día -0,04%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0131462063
Patrimonio (Mil)
20/02/2020
 EUR 1,05
Patrimonio Clase (Mil)
20/02/2020
 EUR 1,05
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
03/02/2020
  0,81%
Objetivo de inversión: Esfera Renta Fija Mixta Global FI
El compartimento podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija. Se invertirá más del 70% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).El resto de la exposición total, menos del 30%, se invertirá en renta variable. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/02/2020
Año4,10
3 años anualiz.0,02
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jose Antonio Andrés Ruiz
24/06/2016
Creación del fondo
24/06/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not benchmarkCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Esfera Renta Fija Mixta Global FI31/01/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones29,198,6120,58
Obligaciones61,930,0061,93
Efectivo21,1217,993,12
Otro14,360,0014,36
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro48,52
Reino Unido17,72
Estados Unidos17,00
Japón16,76
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios de Comunicación31,13
Consumo Defensivo17,72
Inmobiliario17,29
Servicios Financieros17,00
Materiales Básicos16,86
5 mayores posic.Sector%
CS Hybrid and Subordinated Debt FI21,68
U.S. Treasury Bond Stripped Prin... 17,68
U.S. Treasury Bond Stripped Prin... 17,65
U.S. Treasury Bond Stripped Prin... 17,62
Coca-Cola European Partners PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo5,17
Esfera Renta Fija Mixta Global FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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