Imantia Ibex 35 D FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Imantia Ibex 35 D FI
Fondo-13,210,0-2,626,99,1
+/-Cat0,0-1,90,75,82,6
+/-Ind--0,1-0,8-0,1-0,5
 
Estadística Rápida
VL
19/05/2024
 EUR 17,00
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0149051007
Patrimonio (Mil)
16/05/2024
 EUR 8,71
Patrimonio Clase (Mil)
16/05/2024
 EUR 8,71
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  0,44%
Objetivo de inversión: Imantia Ibex 35 D FI
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35, compuesto por los 35 valores más líquidos y de mayor capitalización negociados en las Bolsas de Valores Españolas pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Al objeto de replicar el índice IBEX 35 se invertirá en los valores que lo integran, en la misma proporción que tengan en dicho índice, y en instrumentos derivados sobre el propio Índice o sus componentes, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), que repliquen o tomen como referencia el índice, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Para replicar el índice se podrán superar los límites generales de diversificación.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/05/2024
Año14,06
3 años anualiz.11,23
5 años anualiz.7,20
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jaime Espejo
10/06/2016
Creación del fondo
10/06/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 TR EURMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Imantia Ibex 35 D FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones91,410,0091,41
Obligaciones8,590,008,59
Efectivo8,598,590,00
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro97,43
Reino Unido1,81
Estados Unidos0,76
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros32,30
Consumo Cíclico20,27
Servicios Públicos17,49
Industria14,42
Inmobiliario5,20
5 mayores posic.Sector%
Industria De Diseno Textil SA Sh... Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,73
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos11,61
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros11,25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros10,14
Ferrovial SEIndustriaIndustria4,27
Imantia Ibex 35 D FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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