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BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI
Fondo2,8-1,97,2
+/-Cat---
+/-Ind---
 
Estadística Rápida
VL
15/10/2019
 EUR 11,14
Cambio del día 0,07%
Categoría Morningstar™ Otros
ISIN ES0114212006
Patrimonio (Mil)
11/10/2019
 EUR 310,54
Patrimonio Clase (Mil)
11/10/2019
 EUR 310,54
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
31/01/2019
  0,41%
Objetivo de inversión: BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI
El objetivo no garantizado es: - obtener a vencimiento (30.1.24), el 100,2% de la inversión inicial (22.7.16) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 45% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 Price; y - el 0,20% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 19.1.18, 21.1.19, 20.1.20, 19.1.21, 19.1.22 y 19.1.23 Revalorización del índice = (Valor final/Valor inicial) -1 Valor inicial= mayor precio de cierre del índice entre 27.7.16 y 26.8.16 Valor final= media de precios de cierre de los días 9 de cada mes desde 9.9.16 a 9.1.24. Si una observación fuera inferior al Valor inicial del índice, se sustituirá por éste.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/10/2019
Año6,95
3 años anualiz.2,52
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Eduardo de Miguel Alonso
13/05/2016
JESSICA ALTMANN
13/05/2016
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Creación del fondo
13/05/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI30/06/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones93,590,0093,59
Obligaciones92,540,0092,54
Efectivo7,4693,59-86,13
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro94,23
Reino Unido3,92
Estados Unidos1,86
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros16,28
Consumo Cíclico13,38
Industria13,03
Consumo Defensivo11,05
Tecnología10,62
5 mayores posic.Sector%
Warrant:euro Stoxx 50 Pr93,59
Spain (Kingdom of) 3.8%62,08
Spain (Kingdom of) 0.25%16,03
Banco Santander, S.A. 0.25%9,75
Bankinter SA 0.88%4,68
BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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