GPM Gestión Activa Gestión Global FI

Detalles del estilo de inversión31/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 29550-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante35,81
Grande28,47
Mediano27,91
Pequeño7,80
Micro0,01
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E22,271,08
P/B2,591,25
Precio/Ventas2,111,31
P/CF11,421,26
Factor Rentabilidad-Dividendo1,920,71
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,560,56
Crecimiento histórico beneficios9,941,28
Crecimiento ventas4,5738,63
Crecimiento flujo de caja8,841,26
Crecimiento valor en libros7,831,69
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 5
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/05/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones79,9024,5355,37
Obligaciones0,006,38-6,38
Efectivo66,6623,4343,23
Otro7,770,007,77
Desglose por regiones31/05/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos21,000,45
Canadá1,340,51
Iberoamérica0,050,15
Reino Unido3,080,51
Zona Euro63,102,86
Europe - ex Euro6,200,80
Europe emergente0,110,34
África0,271,81
Oriente Medio0,020,08
Japón0,360,07
Australasia0,531,83
Asia - Desarrollada0,280,13
Asia - Emergente3,660,60
 
Distribución por sectores31/05/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,511,08
Consumo CíclicoConsumo Cíclico5,960,56
Servicios FinancierosServicios Financieros6,800,53
InmobiliarioInmobiliario0,600,22
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,310,39
SaludSalud25,221,71
Servicios PúblicosServicios Públicos6,182,20
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación12,601,22
EnergíaEnergía0,950,39
IndustriaIndustria3,800,38
TecnologíaTecnología27,071,64
 
10 mayores posiciones31/05/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera23
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones45,07
Nombre del activoSectorPaís% de activos
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE)Alemania8,54
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$AccIrlanda5,24
iShares TecDAX® (DE)Alemania4,83
iShares NASDAQ-100® (DE)Alemania4,43
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIrlanda4,28
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse ETF AccFrancia3,64
Xtrackers DAX ETF 1CLuxemburgo3,61
Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF Dist A/IFrancia3,60
Amundi IS MSCI World ETF C EURLuxemburgo3,47
Lyxor CAC 40 (DR) ETF Dist A/IFrancia3,43
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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