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GPM Gestión Activa Gestión Global FI

Detalles del estilo de inversión31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 31882-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante45,07
Grande36,75
Mediano17,73
Pequeño0,45
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,330,97
P/B1,980,92
Precio/Ventas1,190,72
P/CF9,291,00
Factor Rentabilidad-Dividendo2,861,05
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,830,89
Crecimiento histórico beneficios8,290,85
Crecimiento ventas1,43-0,28
Crecimiento flujo de caja3,190,54
Crecimiento valor en libros3,780,83
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 4
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/10/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones106,730,00106,73
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo20,7043,53-22,84
Otro16,110,0016,11
Desglose por regiones31/10/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos8,370,19
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido5,440,83
Zona Euro80,683,30
Europe - ex Euro5,340,75
Europe emergente0,070,18
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,110,04
Asia - Emergente0,000,00
 
Distribución por sectores31/10/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,200,96
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,631,22
Servicios FinancierosServicios Financieros22,571,46
InmobiliarioInmobiliario2,310,67
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,600,66
SaludSalud6,440,54
Servicios PúblicosServicios Públicos7,782,56
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,480,27
EnergíaEnergía2,000,45
IndustriaIndustria23,822,19
TecnologíaTecnología6,160,46
 
10 mayores posiciones31/10/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera21
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones79,56
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Future on Dax-13,78
Euro Stoxx 50 Dec19-11,58
Lyxor CAC 40 (DR) ETF Dist A/IFrancia11,11
iShares STOXX Europe 600 Fin Ser (DE)Alemania9,89
iShares STOXX Europe 600 Cnstr & M (DE)Alemania9,81
E-mini S&P 500 Dec19Estados Unidos7,29
WisdomTree Physical Platinum ETCJersey4,21
WisdomTree Physical GoldJersey4,15
WisdomTree Physical Silver ETCJersey4,08
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch... 103Alemania3,67
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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