Belgravia Delta FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Belgravia Delta FI
Fondo-11,4-3,51,31,6-1,9
+/-Cat-7,6-2,22,3-0,3-0,8
+/-Ind-10,0-11,8-2,4-0,94,9
 
Estadística Rápida
VL
18/08/2022
 EUR 9,16
Cambio del día -0,10%
Categoría Morningstar™ Alternativo Market Neutral - RV EUR
ISIN ES0114429006
Patrimonio (Mil)
18/08/2022
 EUR 30,10
Patrimonio Clase (Mil)
18/08/2022
 EUR 30,10
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
28/01/2022
  1,21%
Objetivo de inversión: Belgravia Delta FI
El objetivo es generar rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado (alcista/bajista), mediante estrategias de "mercado neutral" sobre renta variable, que tratan de minimizar mediante derivados el riesgo sistemático de mercado (el riesgo específico del emisor no puede neutralizarse con la citada estrategia). Se invierte un 100% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, siendo la exposición a riesgo divisa del 0-40% de la exposición total.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/08/2022
Año-2,27
3 años anualiz.-0,07
5 años anualiz.-2,03
10 años anualiz.*2,10
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carlos Cerezo Jiménez
18/03/2016
Creación del fondo
18/03/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  Belgravia Delta FI31/07/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones34,6025,069,54
Obligaciones37,120,0037,12
Efectivo56,252,9153,34
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro64,64
Reino Unido27,68
Europe - ex Euro3,85
Canadá2,34
Asia - Desarrollada1,50
5 mayores sectores%
Industria24,25
Salud16,16
Consumo Defensivo15,89
Tecnología8,78
Servicios Financieros7,35
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of)22,23
Spain (Kingdom of)9,60
Spain (Kingdom of)8,96
Spain (Kingdom of)3,97
Vinci SAIndustriaIndustria1,77
Belgravia Delta FI

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2016-03-18. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Belgravia Delta SICAV (ISIN: ES0133493033), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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