Caixabank DP Inflación 2024 FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank DP Inflación 2024 FI
Fondo3,91,13,3-0,52,9
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
23/09/2021
 EUR 7,24
Cambio del día -0,01%
Categoría Morningstar™ RF Deuda A Plazo Fijo
ISIN ES0170740007
Patrimonio (Mil)
23/09/2021
 EUR 21,38
Patrimonio Clase (Mil)
23/09/2021
 EUR 21,38
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
28/06/2021
  0,57%
Objetivo de inversión: Caixabank DP Inflación 2024 FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice acorde con la de una inversión en el Bono de Deuda Pública española ligado a la inflación, de vencimiento 30/11/24, mantenida desde su adquisición hasta su vencimiento, descontadas las comisiones y los gastos. El objetivo es conseguir una rentabilidad acorde con la de una inversión de deuda pública española con vencimiento 30/11/24, en la emisión cuyo cupón anual y nominal a vencimiento esta referenciado a la inflación de la zona euro (ex-tabaco).
Returns
Rentabilidades acumul. %23/09/2021
Año3,74
3 años anualiz.1,87
5 años anualiz.2,27
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Elena Martín Torres
24/07/2015
Creación del fondo
24/07/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bono de Deuda Pública española-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank DP Inflación 2024 FI31/07/2021
5 mayores posic.%
Spain (Kingdom of) 1.8%103,57
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones103,570,00103,57
Efectivo1,575,14-3,57
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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