Santalucía Ibérico Acciones B FI

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Santalucía Ibérico Acciones B FI
Fondo7,819,2-5,68,2-29,3
+/-Cat5,78,56,5-2,4-3,0
+/-Ind6,08,76,6-7,5-3,7
 
Estadística Rápida
VL
21/09/2020
 EUR 8,40
Cambio del día -3,83%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0108642010
Patrimonio (Mil)
21/09/2020
 EUR 57,70
Patrimonio Clase (Mil)
21/09/2020
 EUR 0,28
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/01/2020
  2,09%
Objetivo de inversión: Santalucía Ibérico Acciones B FI
El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo).
Returns
Rentabilidades acumul. %21/09/2020
Año-31,08
3 años anualiz.-9,99
5 años anualiz.-1,91
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Antonio Manzano Lavelle
01/04/2017
Mikel Navarro Mendizábal
01/04/2017
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Creación del fondo
19/06/2015
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 PR EURBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Santalucía Ibérico Acciones B FI31/08/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,810,0096,81
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,190,003,19
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro93,92
Reino Unido4,23
Iberoamérica1,85
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Industria31,73
Consumo Cíclico15,19
Servicios Financieros15,19
Inmobiliario9,65
Materiales Básicos9,04
5 mayores posic.Sector%
Talgo SAIndustriaIndustria5,78
Merlin Properties SOCIMI SAInmobiliarioInmobiliario5,32
Befesa SA Bearer SharesIndustriaIndustria5,28
Alantra Partners SAServicios FinancierosServicios Financieros4,53
Sonae SGPS SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,38
Santalucía Ibérico Acciones B FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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