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Detalles del estilo de inversión31/07/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 1490-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante6,35
Grande14,83
Mediano31,53
Pequeño0,00
Micro47,29
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,300,57
P/B0,630,29
Precio/Ventas0,250,15
P/CF1,480,16
Factor Rentabilidad-Dividendo2,801,09
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,980,85
Crecimiento histórico beneficios-1,64-0,22
Crecimiento ventas0,530,14
Crecimiento flujo de caja-3,04-0,46
Crecimiento valor en libros-8,45-1,79
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 17
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/07/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones46,4759,43-12,96
Obligaciones3,800,003,80
Efectivo109,160,00109,16
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/07/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos13,430,29
Canadá0,000,00
Iberoamérica7,5622,42
Reino Unido6,851,20
Zona Euro71,793,22
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,360,06
 
Distribución por sectores31/07/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos11,001,83
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,210,85
SaludSalud1,090,07
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación61,515,85
EnergíaEnergía13,896,16
IndustriaIndustria3,300,33
 
10 mayores posiciones31/07/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera17
Número total de obligaciones diferentes en cartera2
% de activos en las 10 mayores posiciones81,88
Nombre del activoSectorPaís% de activos
France (Republic Of)Francia14,62
PHarol SGPS SA308Portugal12,54
Italy (Republic Of)Italia11,71
Italy (Republic Of)Italia11,71
Italy (Republic Of)Italia11,70
CONSOL Energy Inc Ordinary Shares309Estados Unidos4,65
CIR SpA102Italia4,28
Orange SA308Francia3,59
Telecom Italia SpA308Italia3,58
Buenaventura Mining Co Inc ADR101Perú3,51
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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