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BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - USD (QID)

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - USD (QID)
Fondo7,49,7-2,80,116,4
+/-Cat1,01,50,81,26,8
+/-Ind-0,54,52,8-3,74,9
 
Estadística Rápida
VL
15/10/2019
 USD 93,27
Cambio del día -0,08%
Categoría Morningstar™ RF Flexible Global
ISIN LU1128624639
Patrimonio (Mil)
15/10/2019
 USD 475,79
Patrimonio Clase (Mil)
10/02/2015
 USD 28,64
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
01/07/2019
  0,80%
Objetivo de inversión: BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - USD (QID)
To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques.The Sub-Fund invests its net assets predominately in fixed and floating rate, senior and subordinated fixed income securities issued by corporate and sovereign issuers (including Emerging Market Issuers). It is expected that the Sub-Fund’s net assets will predominately (but not exclusively) be invested in fixed income securities rated below investment grade. The Sub-Fund may also invest in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by corporate issuers globally.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/10/2019
Año15,34
3 años anualiz.5,33
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 5,08
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
22/10/2013
Creación del fondo
28/11/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkBBgBarc Global Aggregate TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - USD (QID)31/08/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo7,27
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones1,010,030,98
Obligaciones72,470,3272,16
Efectivo43,6832,4711,21
Otro15,660,0015,66
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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