Gestión Boutique B4A Cartera Equilibrada FI

Detalles del estilo de inversión30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 22000-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante36,76
Grande27,18
Mediano18,88
Pequeño10,10
Micro7,08
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,420,84
P/B1,520,75
Precio/Ventas1,030,71
P/CF5,980,81
Factor Rentabilidad-Dividendo3,171,23
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,670,98
Crecimiento histórico beneficios7,101,60
Crecimiento ventas0,030,01
Crecimiento flujo de caja6,470,35
Crecimiento valor en libros3,27-0,79
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1
Distribución Vencimientos %
1 a 311,06
3 a 514,73
5 a 78,23
7 a 1010,20
10 a 152,44
15 a 206,34
20 a 3027,67
Mas de 3012,99
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/06/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones20,220,1320,09
Obligaciones28,566,5422,02
Efectivo23,5217,476,05
Otro51,870,0351,84
Desglose por regiones30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos20,860,50
Canadá6,053,74
Iberoamérica0,060,20
Reino Unido14,571,13
Zona Euro33,141,85
Europe - ex Euro13,631,62
Europe emergente0,531,52
África0,581,80
Oriente Medio0,632,31
Japón5,301,07
Australasia0,720,99
Asia - Desarrollada1,350,26
Asia - Emergente2,580,47
 
Distribución por sectores30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos13,452,10
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,500,94
Servicios FinancierosServicios Financieros13,811,07
InmobiliarioInmobiliario2,420,51
Consumo DefensivoConsumo Defensivo14,182,19
SaludSalud10,820,82
Servicios PúblicosServicios Públicos1,860,48
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación11,901,13
EnergíaEnergía2,691,25
IndustriaIndustria9,920,77
TecnologíaTecnología9,450,57
 
10 mayores posiciones30/06/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones83,90
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Quadriga Investors Grantia Anphora B EURLuxemburgo18,96
PIMCO GIS Income Institutional USD AccIrlanda12,99
Sextant Grand Large NFrancia9,01
Ruffer Total Return Intl C EUR CapLuxemburgo9,00
FvS Multiple Opportunities II ITLuxemburgo8,87
Grantia Eagle B FIEspaña7,49
Man GLG Event Driven Alternative IN USDIrlanda5,44
iShares Edge MSCI Eurp QualFctr ETF €AccIrlanda5,43
Schroder GAIA BlueTrend C Acc USDLuxemburgo3,40
FORT Global UCITS Diversified B EURIrlanda3,32
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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