Gestión Boutique B4A Cartera Equilibrada FI

Detalles del estilo de inversión30/04/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 25235-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante42,71
Grande28,23
Mediano17,03
Pequeño6,90
Micro5,12
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,290,83
P/B1,270,71
Precio/Ventas0,960,75
P/CF5,560,69
Factor Rentabilidad-Dividendo3,861,35
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,790,65
Crecimiento histórico beneficios4,210,83
Crecimiento ventas2,030,35
Crecimiento flujo de caja5,980,24
Crecimiento valor en libros3,780,43
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1
Distribución Vencimientos %
1 a 313,30
3 a 517,42
5 a 77,89
7 a 106,12
10 a 152,42
15 a 206,77
20 a 3024,71
Mas de 3013,90
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/04/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones27,365,3622,01
Obligaciones23,615,9417,67
Efectivo23,6314,668,97
Otro51,480,1351,35
Desglose por regiones30/04/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos15,750,37
Canadá3,761,92
Iberoamérica0,180,54
Reino Unido13,721,19
Zona Euro44,962,55
Europe - ex Euro10,871,35
Europe emergente0,240,49
África0,391,05
Oriente Medio0,501,59
Japón5,620,96
Australasia0,480,72
Asia - Desarrollada1,710,35
Asia - Emergente1,820,36
 
Distribución por sectores30/04/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos11,252,04
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,830,89
Servicios FinancierosServicios Financieros15,791,14
InmobiliarioInmobiliario1,900,36
Consumo DefensivoConsumo Defensivo13,862,06
SaludSalud11,390,81
Servicios PúblicosServicios Públicos2,410,61
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,740,99
EnergíaEnergía3,761,14
IndustriaIndustria10,750,89
TecnologíaTecnología9,330,64
 
10 mayores posiciones30/04/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones86,23
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Auriga Investors Grantia Anphora B AccLuxemburgo18,88
PIMCO GIS Income Institutional USD AccIrlanda13,03
FvS Multiple Opportunities II ITLuxemburgo9,08
Sextant Grand Large NFrancia9,03
Ruffer Total Return Intl C EUR CapLuxemburgo9,01
Grantia Eagle B FIEspaña7,55
Man GLG Event Driven Alternative IN USDIrlanda5,53
iShares Edge MSCI Eurp QualFctr ETF €AccIrlanda5,25
Euro Stoxx 50 June20-5,16
Schroder GAIA BlueTrend C Acc USDLuxemburgo3,70
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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