Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)
Fondo1,90,3-0,12,60,4
+/-Cat-2,2-2,12,0-3,03,3
+/-Ind-2,9-2,21,2-3,72,9
 
Estadística Rápida
VL
01/07/2020
 EUR 1033,23
Cambio del día -0,12%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN LU1068829677
Patrimonio (Mil)
01/07/2020
 EUR 153,93
Patrimonio Clase (Mil)
01/07/2020
 EUR 4,55
Comisión Máx. Suscripción 2,00%
Gastos Corrientes
19/02/2020
  0,41%
Objetivo de inversión: Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)
The investment policy aims to generate a market-oriented return with reference to the Euro mortgage bond markets within the framework of the investment principles. Depending on the unit class, the net asset value per unit of a unit class may be converted into a different currency or, if applicable, the currency may also be hedged against another predetermined currency.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/07/2020
Año0,84
3 años anualiz.1,23
5 años anualiz.1,19
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,61
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Stephanie Lotz
01/08/2018
Rasim Kenar
01/08/2018
Creación del fondo
03/06/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Markit iBoxx € Cov All Mat 1300 h TRBBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)31/05/2020
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,32
Duración efectiva5,19
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,460,0099,46
Efectivo3,212,670,54
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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