Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D USD

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D USD
Fondo3,6-9,21,210,7-12,9
+/-Cat-2,5-3,30,1-1,7-8,4
+/-Ind-3,7-4,4-1,7-4,8-13,1
 
Estadística Rápida
VL
17/09/2020
 USD 105,89
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos USD
ISIN LU1005539371
Patrimonio (Mil)
17/09/2020
 EUR 68,11
Patrimonio Clase (Mil)
17/09/2020
 USD 0,00
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
07/02/2020
  1,62%
Objetivo de inversión: Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D USD
The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%. The Sub-Fund is actively managed.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/09/2020
Año-11,94
3 años anualiz.-0,40
5 años anualiz.-0,75
10 años anualiz.*-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Benjamin Dubois
19/06/2020
Cyril Plais
19/06/2020
Creación del fondo
20/01/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
No benchmarkCat 75%Barclays US Agg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D USD31/07/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones9,430,029,41
Obligaciones30,300,6429,66
Efectivo118,3858,6959,69
Otro1,260,021,24
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos36,54
Asia - Emergente22,62
Canadá9,79
Asia - Desarrollada8,40
Zona Euro7,90
5 mayores sectores%
Tecnología26,20
Materiales Básicos22,94
Industria16,93
Consumo Cíclico13,84
Servicios de Comunicación5,53
5 mayores posic.Sector%
BNPP InstiCash EUR 3M Std VNAV I... 16,15
Groupama Trésorerie IC14,58
Groupama Monétaire M13,82
Amundi Cash Corporate IC C12,30
La Française Trésorerie I8,95
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D USD
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2014-01-20. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Prifund QUAM Multimanager 5 USD D (ISIN: LU0220399033), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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