Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF
Fondo0,1-7,5-3,49,2-8,0
+/-Cat-2,7-3,2-2,2-2,8-6,0
+/-Ind-3,7-2,3-5,7-0,6-7,5
 
Estadística Rápida
VL
30/06/2020
 CHF 101,73
Cambio del día 0,56%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos CHF
ISIN LU1005538308
Patrimonio (Mil)
01/07/2020
 EUR 73,59
Patrimonio Clase (Mil)
01/07/2020
 CHF 6,90
Comisión Máx. Suscripción 2,00%
Gastos Corrientes
07/02/2020
  1,95%
Objetivo de inversión: Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF
The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon directional quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%.
Returns
Rentabilidades acumul. %30/06/2020
Año-7,58
3 años anualiz.-2,95
5 años anualiz.-3,30
10 años anualiz.*1,39
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
20/01/2014
Creación del fondo
20/01/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE LIBOR 1 Month EURCat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF31/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones11,040,1010,94
Obligaciones21,590,1021,50
Efectivo116,5268,0148,50
Otro19,090,0319,06
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos42,97
Asia - Emergente21,47
Canadá13,10
Europe - ex Euro5,55
África3,27
5 mayores sectores%
Salud24,78
Materiales Básicos24,26
Tecnología19,35
Servicios Financieros8,48
Consumo Cíclico7,38
5 mayores posic.Sector%
Groupama Trésorerie IC18,76
Amundi Cash Corporate IC C17,29
La Française Trésorerie I14,80
JPM USD Liquidity VNAV C (acc.)8,27
Threadneedle Global Bd Ins Grs A... 5,11
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2014-01-20. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Prifund QUAM Multimanager 5 CHF A (ISIN: LU0179837256), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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