Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF

Detalles del estilo de inversión30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 37650-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante34,85
Grande32,31
Mediano26,55
Pequeño5,89
Micro0,40
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E32,201,63
P/B3,561,48
Precio/Ventas2,451,42
P/CF14,881,73
Factor Rentabilidad-Dividendo1,190,41
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,151,51
Crecimiento histórico beneficios4,420,69
Crecimiento ventas5,082,91
Crecimiento flujo de caja7,341,10
Crecimiento valor en libros8,3713,53
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 73
Distribución Vencimientos %
1 a 326,35
3 a 522,04
5 a 712,57
7 a 106,15
10 a 150,48
15 a 201,41
20 a 302,51
Mas de 300,20
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/06/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones5,830,115,72
Obligaciones16,380,0116,37
Efectivo114,4246,1768,25
Otro9,710,059,67
Desglose por regiones30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos67,472,35
Canadá0,460,89
Iberoamérica0,751,29
Reino Unido3,201,16
Zona Euro12,712,63
Europe - ex Euro4,430,09
Europe emergente0,400,84
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón2,340,81
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada2,840,97
Asia - Emergente5,410,96
 
Distribución por sectores30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,220,46
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,811,89
Servicios FinancierosServicios Financieros7,870,52
InmobiliarioInmobiliario1,540,82
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,290,09
SaludSalud4,200,16
Servicios PúblicosServicios Públicos6,905,78
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,501,39
EnergíaEnergía0,010,00
IndustriaIndustria13,451,44
TecnologíaTecnología41,213,60
 
10 mayores posiciones30/06/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones85,20
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Amundi Cash Corporate IC CFrancia18,00
Groupama Trésorerie ICFrancia16,79
BNNP InstiCash EUR 3M Std VNAV I CapLuxemburgo16,70
La Française Trésorerie IFrancia9,25
JPM USD Liquidity VNAV C (acc.)Luxemburgo5,48
JPM Global Macro C (acc) USDLuxemburgo5,15
JPM Global Convert (EUR) I (acc) EURLuxemburgo4,51
BL-Bond Dollar BI USDLuxemburgo4,37
JPM US Technology C (acc) USDLuxemburgo2,53
Scor Convertible Europe C EURFrancia2,42
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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