Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund C Accumulation EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund C Accumulation EUR
Fondo-5,22,6-2,2-1,3-7,3
+/-Cat-3,0-5,20,3-4,5-4,0
+/-Ind-3,8-5,7-5,9-3,9-0,5
 
Estadística Rápida
VL
19/08/2022
 EUR 9,95
Cambio del día 0,02%
Categoría Morningstar™ Alternativo Trading Macro EUR
ISIN LU1004133028
Patrimonio (Mil)
30/06/2022
 USD 615,15
Patrimonio Clase (Mil)
19/08/2022
 EUR 87,17
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
04/08/2022
  1,09%
Morningstar Research
Analyst Report

Our concerns around the efficacy of the investment process persist. The team at Invesco Global Targeted Returns is taking steps to turn the ship around, but performance has continued to disappoint. While the managers' thorough risk-management...

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Pilares Morningstar
PersonalAverage
Firma GestoraAverage
ProcesoBelow Average
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund C Accumulation EUR
El objetivo del Fondo es lograr un rendimiento total positivo en todas las condiciones de mercado durante un período de tres años y fijar un rendimiento bruto del 5% anual por encima de 3 meses EURIBOR (o tasa de referencia equivalente). El fondo busca lograr este objetivo con menos de la mitad de la volatilidad de las acciones globales, durante el mismo período de 3 años. No existen garantías para que el Fondo alcance un rendimiento positivo o su objetivo de volatilidad. El Fondo usa una amplia variedad de ideas y técnicas de inversión para obtener exposición a una selección de activos en todos los sectores económicos mundiales, como acciones de las compañías, instrumentos de deuda (incluyendo deuda emitida por sociedades y gobiernos), materias primas, unidades de otros fondos (incluyendo, entre otros, fondos negociables en bolsa), dinero en efectivo e instrumentos del mercado monetario.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/08/2022
Año-5,91
3 años anualiz.-2,60
5 años anualiz.-2,77
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Sebastian Mackay
31/01/2020
Richard Batty
18/12/2013
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Creación del fondo
18/12/2013
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euribor 3 Month EUR + 500 bpsMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund C Accumulation EUR31/07/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones28,0052,19-24,19
Obligaciones40,704,2036,51
Efectivo328,54241,0687,48
Otro6,666,460,21
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro46,43
Reino Unido19,24
Asia - Emergente10,53
Estados Unidos8,94
Asia - Desarrollada8,83
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico16,00
Servicios Financieros14,93
Industria12,03
Tecnología11,56
Materiales Básicos10,24
5 mayores posic.Sector%
Dax Future Sept 227,14
Mexico (United Mexican States) 8.5%5,79
Mexico (United Mexican States) 7... 4,75
Invesco Euro Liquidity Port Agcy... 3,78
Euro Stoxx 50 Index Dividend Fut... 2,21
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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