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Detalles del estilo de inversión31/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 3718-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante16,53
Grande16,78
Mediano36,06
Pequeño16,87
Micro13,76
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,890,82
P/B2,671,28
Precio/Ventas1,911,19
P/CF7,580,83
Factor Rentabilidad-Dividendo1,180,44
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,460,50
Crecimiento histórico beneficios15,742,03
Crecimiento ventas-44,09-372,51
Crecimiento flujo de caja6,310,90
Crecimiento valor en libros4,250,92
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 7
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/05/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones79,590,0079,59
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo36,4216,0120,41
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/05/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos22,850,49
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido5,380,88
Zona Euro16,230,74
Europe - ex Euro0,050,01
Europe emergente7,2023,18
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón10,141,97
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada3,941,75
Asia - Emergente34,205,56
 
Distribución por sectores31/05/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos12,892,15
Consumo CíclicoConsumo Cíclico2,070,20
Servicios FinancierosServicios Financieros2,730,21
InmobiliarioInmobiliario0,570,21
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,520,14
SaludSalud22,281,51
Servicios PúblicosServicios Públicos9,013,21
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación24,742,40
EnergíaEnergía0,590,24
IndustriaIndustria5,630,56
TecnologíaTecnología17,991,09
 
10 mayores posiciones31/05/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera18
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones69,92
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury Bills 0.11%Estados Unidos15,58
Option on S&P 500Estados Unidos13,04
Polymetal International PLC101Rusia5,73
Nanjing Panda Electronics Co Ltd Class H311China5,65
Homeland Interactive Technology Ltd308China5,26
FriendTimes Inc308China5,20
Iliad SA308Francia5,14
Beijing Chunlizhengda Medical Instrum... 206China4,96
Chugai Pharmaceutical Co Ltd206Japón4,80
Innovatec SpA207Italia4,57
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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