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Mixed Conservative FI

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Mixed Conservative FI
Fondo0,30,9-2,20,8-0,7
+/-Cat-1,4-1,62,6-5,9-1,0
+/-Ind-3,1-2,30,0-10,2-1,9
 
Estadística Rápida
VL
19/02/2020
 EUR 10,53
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0105235008
Patrimonio (Mil)
19/02/2020
 EUR 0,42
Patrimonio Clase (Mil)
19/02/2020
 EUR 0,42
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/10/2019
  0,90%
Objetivo de inversión: Mixed Conservative FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50, por la parte de la renta variable y el Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 meses por la parte de la renta fija. El fondo se gestionará con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual.La renta variable será como máximo de un 10% de la exposición total en emisores y mercados de la zona euro, de cualquier capitalización bursátil. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores y mercados principalmente de la Zona Euro, y de forma minoritaria, de otros países de la OCDE, fundamentalmente EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido. La renta fija tendrá al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y hasta un 50% de la exposición total podrán ser activos de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 3 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/02/2020
Año-0,77
3 años anualiz.-0,44
5 años anualiz.-0,24
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alberto Vidal Hausmann
05/03/2018
Creación del fondo
15/02/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Mixed Conservative FI31/01/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo138,0138,01100,00
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Mixed Conservative FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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