BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - EUR
Fondo-4,14,64,5-1,1-2,0
+/-Cat0,1-1,81,3-0,66,4
+/-Ind-3,1-0,50,21,15,7
 
Estadística Rápida
VL
11/08/2022
 EUR 107,88
Cambio del día 0,47%
Categoría Morningstar™ RF Flexible Global-EUR Cubierto
ISIN LU0842207952
Patrimonio (Mil)
10/08/2022
 EUR 1427,99
Patrimonio Clase (Mil)
01/12/2014
 EUR 4,82
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/04/2022
  0,94%
Objetivo de inversión: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - EUR
Invierte principalmente en bonos que pagan un interés fijo. El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su índice de referencia, el Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. La inversión del Fondo puede distanciarse sustancialmente de este índice si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos la mitad de las inversiones del Fondo se destinarán a bonos de renta fija calificados como aptos para la inversión por una agencia de calificación crediticia.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/08/2022
Año-1,15
3 años anualiz.2,00
5 años anualiz.0,99
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Andrzej Skiba
01/12/2016
Vinit Patel
01/06/2016
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Creación del fondo
07/02/2013
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOCBloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - EUR30/06/2022
Renta Fija
Vencimiento efectivo7,94
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones627,92165,62462,30
Efectivo70,64437,18-366,54
Otro4,240,004,24

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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