Caixabank Garantizado Creciente 2024 FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 3,2 | -1,3 | -5,7 | 2,6 | 0,5 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Fecha de cambio Morningstar: 16/12/2016 | ||||||
Categoría: Garantizados | ||||||
Benchmark de la Categoría: - | ||||||
A fecha 16/12/2016, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Estadística Rápida | ||
VL 23/04/2024 | EUR 121,14 | |
Cambio del día | 0,01% | |
Categoría Morningstar™ | Garantizados | |
ISIN | ES0179390002 | |
Patrimonio (Mil) 23/04/2024 | EUR 141,11 | |
Patrimonio Clase (Mil) 23/04/2024 | EUR 141,11 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 30/01/2023 | 0,47% |
Objetivo de inversión: Caixabank Garantizado Creciente 2024 FI |
Bankia garantiza al fondo a vencimiento (4/12/24) el 100% de la inversión inicial a 17/2/17 (ajustada por posibles reembolsos/ traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 31 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida (los días 28/2, 30/5, 30/8 y 30/11) desde 30/5/17 hasta 30/11/24, ambos inclusive, siendo cada renta de un importe bruto de 0,0875% en 2017; 0,125% en 2018; 0,175% en 2019; 0,225% en 2020; 0,275% en 2021; 0,325% en 2022; 0,375% en 2023 y 0,45% en 2024. TAE garantizada 1,027% para participaciones suscritas el 17/2/17 y mantenidas a 4/12/24, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, la garantía se reducirá proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas (TAE depende de cuando suscriba). La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de 11,80%. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
David Flor Mula 11/04/2022 | ||
Creación del fondo 08/02/2013 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Caixabank Garantizado Creciente 2024 FI | 31/03/2024 |
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