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UBAM - Europe Equity Dividend+ RDq EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
UBAM - Europe Equity Dividend+ RDq EUR
Fondo0,75,1-7,63,0-0,7
+/-Cat0,6-2,94,3-19,00,8
+/-Ind-3,20,6-2,4-22,71,5
 
Estadística Rápida
VL
18/02/2020
 EUR 58,99
Cambio del día 0,05%
Categoría Morningstar™ RV Europa Alto Dividendo
ISIN LU0717720717
Patrimonio (Mil)
18/02/2020
 EUR 16,10
Patrimonio Clase (Mil)
18/02/2020
 EUR 3,67
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
19/04/2019
  2,72%
Objetivo de inversión: UBAM - Europe Equity Dividend+ RDq EUR
El Fondo trata de obtener crecimiento del capital principalmente mediante la inversión en acciones de los mercados desarrollados de Europa, al menos el 75% de los activos netos en empresas de la Unión Europea. Se trata de una cartera de acciones gestionada de forma activa y concentrada. El Fondo invierte en acciones con una rentabilidad por dividendos atractiva a largo plazo. Asimismo, el Fondo emplea instrumentos derivados, entre ellos opciones sobre acciones y opciones sobre índices bursátiles (es decir, estrategias de compra cubierta o de venta) como parte de una gestión eficaz, así como con fines de cobertura.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/02/2020
Año1,58
3 años anualiz.-0,22
5 años anualiz.0,03
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 8,43
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Scott Meech
16/12/2011
Rob Jones
16/12/2011
Creación del fondo
02/07/2012
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe High Div Yld NR EURMSCI Europe High Div Yld NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  UBAM - Europe Equity Dividend+ RDq EUR31/01/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones88,830,0088,83
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo9,341,188,16
Otro3,500,493,00
5 regiones principales%
Zona Euro59,15
Reino Unido24,47
Europe - ex Euro16,38
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros29,06
Servicios de Comunicación16,29
Consumo Defensivo12,58
Salud11,00
Servicios Públicos9,02
5 mayores posic.Sector%
RELX PLCServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,40
Diageo PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo4,05
Munchener Ruckversicherungs-Gese... Servicios FinancierosServicios Financieros3,78
Deutsche Telekom AGServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,77
Rio Tinto PLCMateriales BásicosMateriales Básicos3,72
UBAM - Europe Equity Dividend+ RDq EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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