DNCA Invest Miuri Class B shares EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DNCA Invest Miuri Class B shares EUR
Fondo-9,6-2,56,15,2-5,7
+/-Cat-5,8-1,37,03,2-4,6
+/-Ind-8,2-10,92,32,61,1
 
Estadística Rápida
VL
18/08/2022
 EUR 113,88
Cambio del día -0,01%
Categoría Morningstar™ Alternativo Market Neutral - RV EUR
ISIN LU0641745681
Patrimonio (Mil)
18/08/2022
 EUR 401,06
Patrimonio Clase (Mil)
18/08/2022
 EUR 162,00
Comisión Máx. Suscripción 2,00%
Gastos Corrientes
17/02/2022
  2,10%
Objetivo de inversión: DNCA Invest Miuri Class B shares EUR
Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/08/2022
Año-6,05
3 años anualiz.2,97
5 años anualiz.-1,84
10 años anualiz.1,08
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Pierre Valade
26/11/2018
Mathieu Picard
14/12/2011
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Creación del fondo
14/12/2011
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euro Short Term RateMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  DNCA Invest Miuri Class B shares EUR30/06/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones84,2653,5330,73
Obligaciones2,310,002,31
Efectivo80,6714,0266,65
Otro0,320,010,30
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro87,05
Europe - ex Euro7,63
Reino Unido3,46
Asia - Desarrollada1,86
Estados Unidos0,00
5 mayores sectores%
Industria33,34
Consumo Cíclico19,02
Tecnología16,87
Servicios Financieros9,86
Materiales Básicos7,58
5 mayores posic.Sector%
Capgemini SETecnologíaTecnología6,17
Stellantis NVConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,12
Compagnie de Saint-Gobain SAIndustriaIndustria5,66
Holcim LtdMateriales BásicosMateriales Básicos5,52
Ostrum Trésorerie Plus IC5,46
DNCA Invest Miuri Class B shares EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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