BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR
Fondo-8,25,624,7-5,7-14,1
+/-Cat-1,4-3,28,7-5,6-4,4
+/-Ind-3,7-8,8-7,1-7,8-2,2
 
Estadística Rápida
VL
23/05/2022
 EUR 111,94
Cambio del día 0,31%
Categoría Morningstar™ RF Convertibles Global - EUR Cubierto
ISIN LU0403659310
Patrimonio (Mil)
23/05/2022
 USD 202,47
Patrimonio Clase (Mil)
01/12/2014
 EUR 28,12
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
01/04/2022
  1,70%
Objetivo de inversión: BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR
El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la UBS Global Convertible Focus Index USD en una cartera de valores convertibles. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activos netos con exclusión de activos líquidos auxiliares, ya sea directa o indirectamente, en bonos convertibles, warrants vinculados con bonos y similares instrumentos convertibles de Europa, EE.UU. y otros emisores. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos accesorios pueden ser invertidos, directa o indirectamente, en interés fijo y variable con exclusión de los valores y derechos de conversión en acciones, bonos y certificados de participación.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/05/2022
Año-17,85
3 años anualiz.0,03
5 años anualiz.-1,51
10 años anualiz.0,83
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Pierre-Henri de Monts de Savasse
01/07/2018
Zain Jaffer
01/07/2018
Creación del fondo
03/05/2010
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Refinitiv Global Focus CB TR USDRefinitiv Global Hgd CB TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR30/04/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones2,900,002,90
Obligaciones1,490,001,49
Efectivo22,7412,999,75
Otro85,860,0085,86
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,65
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Reino Unido49,78
Zona Euro38,15
Australasia12,06
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Energía88,43
Materiales Básicos11,57
5 mayores posic.Sector%
Splunk Inc 0.5% 0.5%2,16
Akamai Technologies, Inc. 0.375%... 1,94
Airbnb Inc 0% 0%1,71
Criteria Caixa S.A., Sociedad Un... 1,68
Ford Motor Company 0% 0%1,67
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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