Alma Platinum IV Systematic Alpha I1C-E

Detalles del estilo de inversión31/07/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 28313-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante48,13
Grande30,95
Mediano18,02
Pequeño2,79
Micro0,11
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,951,00
P/B1,701,60
Precio/Ventas1,531,66
P/CF6,611,25
Factor Rentabilidad-Dividendo4,390,89
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,420,96
Crecimiento histórico beneficios6,34-3,81
Crecimiento ventas4,133,39
Crecimiento flujo de caja8,311,15
Crecimiento valor en libros6,081,13
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 1075
Distribución Vencimientos %
1 a 33,38
3 a 50,08
5 a 70,00
7 a 1086,20
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/07/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,060,27-0,21
Obligaciones1,390,021,38
Efectivo108,7418,6190,13
Otro8,710,008,71
Desglose por regiones31/07/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1,320,09
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,0347,73
Reino Unido41,313,91
Zona Euro0,340,00
Europe - ex Euro0,790,51
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia54,753587,49
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente1,46-
 
Distribución por sectores31/07/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos14,481,53
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,590,72
Servicios FinancierosServicios Financieros26,481,52
InmobiliarioInmobiliario4,732,19
Consumo DefensivoConsumo Defensivo10,111,13
SaludSalud9,440,90
Servicios PúblicosServicios Públicos2,310,46
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,990,62
EnergíaEnergía10,171,93
IndustriaIndustria7,550,56
TecnologíaTecnología3,150,28
 
10 mayores posiciones31/07/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera60
% de activos en las 10 mayores posiciones15,24
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Deutsche Bank AG London Branch 0%Alemania8,70
BANQUE POSTALE (LA) 0%Francia2,79
Regie Autonome Transports Parisiens 0%Francia2,59
Barclays Bank plc 0%Reino Unido0,46
Euro Bund Future Sept 19Alemania0,15
Ultra US Treasury Bond Future Sept 19-0,13
US Treasury Bond Future Sept 19-0,13
Euro Bobl Future Sept 19Alemania0,10
10 Year Australian Treasury Bond Futu... -0,10
Long Gilt Future Sept 19Reino Unido0,08
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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