Mutuafondo LP D FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Mutuafondo LP D FI
Fondo-1,23,32,80,2-6,0
+/-Cat0,4-1,10,91,81,2
+/-Ind-1,6-2,7-1,33,12,5
 
Estadística Rápida
VL
15/08/2022
 EUR 176,93
Cambio del día 0,38%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN ES0165240005
Patrimonio (Mil)
15/08/2022
 EUR 141,91
Patrimonio Clase (Mil)
15/08/2022
 EUR 0,54
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  0,97%
Objetivo de inversión: Mutuafondo LP D FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice teórico compuesto en un 50% por el índice Iboxx Euro Overall 3-5 years, y en otro 50% por el índice Iboxx Euro Overall 5-7 years. El fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y/o privada (incluyendo titulizaciones, cédulas, etc) sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/08/2022
Año-5,80
3 años anualiz.-1,48
5 años anualiz.-0,08
10 años anualiz.2,45
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
26/06/2019
Creación del fondo
22/09/2010
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% Markit iBoxx EUR Overall 3-5 TR ,  50% Markit iBoxx EUR Overall 5-7 TRBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Mutuafondo LP D FI31/07/2022
Renta Fija
Vencimiento efectivo6,40
Duración efectiva4,04
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones123,820,00123,82
Efectivo29,5156,14-26,63
Otro2,810,002,81

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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