Mutuafondo LP D FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Mutuafondo LP D FI
Fondo2,80,2-10,96,60,0
+/-Cat0,91,81,80,40,2
+/-Ind-1,43,26,4-0,20,4
 
Estadística Rápida
VL
12/02/2024
 EUR 176,10
Cambio del día 0,16%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN ES0165240005
Patrimonio (Mil)
28/02/2024
 EUR 126,22
Patrimonio Clase (Mil)
11/02/2024
 EUR 0,64
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/01/2023
  0,96%
Objetivo de inversión: Mutuafondo LP D FI
La gestión del Fondo sigue criterios financieros y extra financieros de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG ( Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IIC) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones y hasta un 5% en titulizaciones liquidas. Los bonos contingentes convertibles se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %12/02/2024
Año-1,27
3 años anualiz.-2,11
5 años anualiz.-0,28
10 años anualiz.0,99
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
26/06/2019
Creación del fondo
22/09/2010
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% Markit iBoxx EUR Overall 3-5 TR ,  50% Markit iBoxx EUR Overall 5-7 TRMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Mutuafondo LP D FI31/01/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,97
Duración efectiva3,10
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones129,500,00129,50
Efectivo21,6156,99-35,38
Otro5,880,005,88

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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