Olea Neutral FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/12/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Olea Neutral FI
Fondo5,3-7,115,6-3,411,7
+/-Cat0,8-0,23,0-5,82,2
+/-Ind0,1-3,6-0,3-7,60,1
 
Estadística Rápida
VL
20/01/2022
 EUR 17,30
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0118537002
Patrimonio (Mil)
20/01/2022
 EUR 61,46
Patrimonio Clase (Mil)
20/01/2022
 EUR 61,46
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  1,54%
Objetivo de inversión: Olea Neutral FI
Obtener rentabilidad preservando el capital a medio plazo, con volatilidad entre el 6% y el 10% anual. Política de inversión: La vocación inversora del Fondo es Global. El objetivo del Fondo es conseguir un rendimiento atractivo con una cartera diversificada de activos de renta fija y variable. La volatilidad esperada del Fondo estará entre 6% y 10% anual.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/01/2022
Año0,12
3 años anualiz.6,27
5 años anualiz.4,09
10 años anualiz.5,89
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Rafael Peña
01/01/2004
Hernán Cortés
01/05/2009
Creación del fondo
01/01/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Olea Neutral FI31/12/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones23,370,1723,19
Obligaciones35,020,0934,93
Efectivo24,430,2624,17
Otro17,710,0017,71
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos65,17
Zona Euro18,21
Europe emergente10,59
Reino Unido5,50
Europe - ex Euro0,28
5 mayores sectores%
Tecnología27,40
Servicios Financieros25,59
Servicios de Comunicación16,70
Servicios Públicos12,11
Energía10,00
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of) 0%8,58
Spain (Kingdom of) 0%8,57
Xtrackers IE Physical Gold ETC5,35
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,83
Apple IncTecnologíaTecnología2,67
Olea Neutral FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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