Santalucía Renta Fija Dinámica B FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Santalucía Renta Fija Dinámica B FI
Fondo0,5-0,1-10,77,00,1
+/-Cat-1,41,52,00,80,3
+/-Ind-3,72,86,60,20,5
 
Estadística Rápida
VL
29/02/2024
 EUR 12,70
Cambio del día 0,16%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN ES0108686017
Patrimonio (Mil)
29/02/2024
 EUR 2,85
Patrimonio Clase (Mil)
29/02/2024
 EUR 0,62
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/12/2023
  1,32%
Objetivo de inversión: Santalucía Renta Fija Dinámica B FI
Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores públicos o privados, en concreto Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa o bonos y Adquisición temporal de activos de Deuda Pública. Los emisores/mercados serán principalmente pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Al menos el 90% de la exposición total se invertirá en activos denominados en euros. Un máximo del 10% de la exposición total podrá invertirse en activos denominados en otras divisas de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones de valores y las entidades con las que se contraten los depósitos La duración media de la cartera estará comprendida entre -2 y 8 años. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Returns
Rentabilidades acumul. %29/02/2024
Año-0,87
3 años anualiz.-1,78
5 años anualiz.-0,39
10 años anualiz.-0,18
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ignacio Díez
05/10/2017
Luis Merino González
31/03/2019
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Creación del fondo
12/03/2010
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EFFA 3-5 AñosMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Santalucía Renta Fija Dinámica B FI31/01/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones85,300,0085,30
Efectivo14,530,0014,53
Otro0,160,000,16
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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