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Pareturn Cartesio Equity I

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Pareturn Cartesio Equity I
Fondo0,07,2-6,09,2-30,4
+/-Cat-2,10,33,7-3,2-
+/-Ind-3,51,3-1,1-7,0-
 
Estadística Rápida
VL
23/03/2020
 EUR 116,10
Cambio del día -1,54%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN LU0406591452
Patrimonio (Mil)
23/03/2020
 EUR 36,79
Patrimonio Clase (Mil)
23/03/2020
 EUR 26,10
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
25/07/2019
  1,66%
Morningstar Research
Analyst Report

We maintain our conviction in Pareturn Cartesio Equity. This fund continues to merit a Morningstar Analyst Rating of Gold.In light of their stability, experience, and solid track record, we hold managers Juan Bertran, Alvaro Martinez, and...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioPositive
Objetivo de inversión: Pareturn Cartesio Equity I
Tiene como objetivo el crecimiento del capital a largo plazo, buscando obtener un ratio de Sharpe a largo plazo superior al del índice MSCI Pan Euro Index. Conservará flexibilidad en cuanto a su asignación de activos, teniendo siempre como objetivo la preservación del capital. Invertirá principalmente en acciones de compañías europeas (el máximo en mercados no europeos será del 40%) y de forma predominante en sociedades de capitalización media o fuerte.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/03/2020
Año-30,45
3 años anualiz.-9,35
5 años anualiz.-5,89
10 años anualiz.0,64
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Antonio Bertrán
29/05/2009
Cayetano Cornet
29/05/2009
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Creación del fondo
29/05/2009
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI PanEuro NR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Pareturn Cartesio Equity I29/02/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones68,090,0168,09
Obligaciones18,580,0018,58
Efectivo19,960,5619,40
Otro0,096,16-6,07
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro74,25
Reino Unido7,30
Iberoamérica5,03
Estados Unidos4,24
Europe - ex Euro3,56
5 mayores sectores%
Industria26,23
Servicios de Comunicación11,83
Materiales Básicos11,12
Consumo Cíclico8,31
Tecnología7,41
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of) 0%18,58
Spain (Kingdom of) 0%3,97
Unibail-Rodamco-WestfieldInmobiliarioInmobiliario2,80
Promotora Y Operadora de Infraes... IndustriaIndustria2,67
Prysmian SpAIndustriaIndustria2,54
Pareturn Cartesio Equity I

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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