Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR
Fondo7,65,0-1,2-17,04,6
+/-Cat2,12,8-0,2-3,6-0,3
+/-Ind1,82,30,1-2,6-0,3
 
Estadística Rápida
VL
08/12/2023
 EUR 30,31
Cambio del día -0,72%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN LU0370787193
Patrimonio (Mil)
30/11/2023
 EUR 406,78
Patrimonio Clase (Mil)
08/12/2023
 EUR 110,51
Comisión Máx. Suscripción 3,50%
Gastos Corrientes
15/06/2023
  1,05%
Objetivo de inversión: Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR
El fondo invertirá principalmente en valores denominados en euros de deuda corporativa. Podrá invertir hasta un 30% de sus activos en moneda distinta del euro.
Returns
Rentabilidades acumul. %08/12/2023
Año6,43
3 años anualiz.-4,46
5 años anualiz.-0,12
10 años anualiz.1,08
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ario Nejad
27/03/2019
Rick Patel
27/03/2019
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Creación del fondo
12/06/2009
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE BofA Euro Corporate TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR31/10/2023
Renta Fija
Vencimiento efectivo29,85
Duración efectiva6,50
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones150,0252,3797,65
Efectivo3,294,41-1,12
Otro3,470,003,47

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Este fondo tiene una rentabilidad calculada para el periodo anterior a su inicio. Esta basada en una simulación/extensión del historial y está en acuerdo con la metodología de Morningstar de extensión de rentabilidad. Para saber más sobre esto puede hacer clic aquí.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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