BBVA Bonos CP FI

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BBVA Bonos CP FI
Fondo-0,2-0,4-0,8-0,4-0,6
+/-Cat0,0-0,2-0,3-0,1-0,3
+/-Ind0,10,0-0,40,1-0,4
 
Estadística Rápida
VL
31/07/2020
 EUR 10,01
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR
ISIN ES0113276002
Patrimonio (Mil)
31/07/2020
 EUR 232,33
Patrimonio Clase (Mil)
31/07/2020
 EUR 232,33
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2020
  0,32%
Objetivo de inversión: BBVA Bonos CP FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice repo día sobre deuda pública española. Dicha referencia se tomará únicamente a efectos meramente informativos o comparativos.El fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC financieras (hasta un 10% del patrimonio), en activos de renta fija pública y/o privada de emisores y mercados de la OCDE, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos (como máximo un 20%).
Returns
Rentabilidades acumul. %31/07/2020
Año-0,61
3 años anualiz.-0,66
5 años anualiz.-0,50
10 años anualiz.-0,02
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Antonio Alhamar Fernández Gión
25/02/2009
PAULINO POMAR CASTILLO
01/07/2013
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Creación del fondo
25/02/2009
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Repo 1 díaFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  BBVA Bonos CP FI30/09/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones69,820,0069,82
Efectivo30,180,0030,18
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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