¡Bienvenidos a la nueva página web de morningstar.es! Obtenga más información sobre los cambios y las nuevas funcionalidades que le llevarán al éxito financiero.

BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF)

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF)
Fondo8,73,2-0,6-4,212,1
+/-Cat-0,1-0,30,7-0,3-1,3
+/-Ind-3,4-3,00,4-4,4-1,9
 
Estadística Rápida
VL
15/10/2019
 CHF 127,69
Cambio del día 1,35%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados CHF
ISIN LU0398846401
Patrimonio (Mil)
15/10/2019
 CHF 122,53
Patrimonio Clase (Mil)
15/10/2019
 CHF 122,53
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
18/02/2019
  1,57%
Objetivo de inversión: BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF)
BCV Mixed (CHF) is one of the sub-funds in BCV STRATEGIC FUND, a Luxembourg-incorporated umbrella investment fund. It reflects BCV’s investment policy, founded on an internationally-geared asset and currency allocation strategy aimed at achieving an optimal risk/reward trade-off. The sub-fund comprises equal weightings of bonds and other interest-bearing securities (45%) and equities (45%). Its prime objective is to achieve long-term capital growth, with generating income being a complementary aim.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/10/2019
Año11,27
3 años anualiz.3,04
5 años anualiz.4,56
10 años anualiz.5,87
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
19/01/2015
Creación del fondo
13/06/2005
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkCat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF)30/09/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones48,870,1448,73
Obligaciones39,892,9536,94
Efectivo21,089,5311,56
Otro3,090,312,78
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Europe - ex Euro31,36
Estados Unidos29,61
Zona Euro17,11
Asia - Emergente5,94
Japón4,34
5 mayores sectores%
Salud18,50
Servicios Financieros18,13
Tecnología13,36
Consumo Defensivo13,24
Industria10,01
5 mayores posic.Sector%
Vanguard US 500 Stock Index Ins ... 10,02
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ... 7,74
Nestle SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,36
Pictet-Emerging Markets Index I USD2,58
Novartis AGSaludSalud2,37
BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF)
Este fondo tiene una rentabilidad calculada para el periodo anterior a su inicio. Esta basada en una simulación/extensión del historial y está en acuerdo con la metodología de Morningstar de extensión de rentabilidad. Para saber más sobre esto puede hacer clic aquí.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


Nuestro sitio utiliza cookies y otras tecnologías para personalizar su experiencia y comprender cómo usan el sitio usted y otros visitantes. Ver 'Consentimiento de cookies' para más detalles.

  • Otros sitios web de Morningstar
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.      Términos de Uso  y nuestra      Política de privacidad    Consentimiento de cookies