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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/10/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR
Fondo-0,65,66,6-7,29,4
+/-Cat-3,12,62,1-0,3-0,7
+/-Ind-6,2-2,11,8-5,5-5,9
 
Estadística Rápida
VL
20/11/2019
 EUR 133,72
Cambio del día -0,16%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN LU0395794307
Patrimonio (Mil)
19/11/2019
 EUR 28302,35
Patrimonio Clase (Mil)
19/11/2019
 EUR 7540,23
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
01/01/2019
  1,40%
Morningstar Research
Analyst Report

This strategy has evolved, but its long-standing process, strong lead portfolio managers, and low fees preserve its edge over its peers and earn it a Morningstar Analyst Rating of Bronze. The fund is managed off the same multi-asset income...

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Pilares Morningstar
PersonalNeutral
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioPositive
Objetivo de inversión: JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR
El fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares mediante una cartera a nivel mundial que invierte en instrumentos financieros derivados.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/11/2019
Año9,36
3 años anualiz.3,55
5 años anualiz.2,61
10 años anualiz.5,45
Rendimento a 12 meses 4,17
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Michael Schoenhaut
11/12/2008
Matthew Pallai
13/02/2019
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Creación del fondo
11/12/2008
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% BBgBarc US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR ,  25% BBgBarc Global Credit TR Hdg USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones30,640,0930,55
Obligaciones56,140,0356,10
Efectivo9,500,319,19
Otro4,150,004,15
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos43,47
Zona Euro19,94
Reino Unido9,37
Europe - ex Euro6,99
Asia - Desarrollada4,92
5 mayores sectores%
Inmobiliario23,67
Servicios Financieros13,86
Salud9,93
Industria8,13
Servicios Públicos7,83
5 mayores posic.Sector%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5,46
Coca-Cola CoConsumo DefensivoConsumo Defensivo0,65
Verizon Communications IncServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación0,55
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología0,50
Novartis AGSaludSalud0,48
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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