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Lazard Convertible Europe PC HEUR

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Lazard Convertible Europe PC HEUR
Fondo7,2-2,26,6-8,59,0
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
21/10/2019
 EUR 17524,95
Cambio del día -0,11%
Categoría Morningstar™ RF Convertibles - Otros
ISIN FR0010642611
Patrimonio (Mil)
21/10/2019
 EUR 101,16
Patrimonio Clase (Mil)
21/10/2019
 EUR 33,10
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
14/08/2019
  1,19%
Objetivo de inversión: Lazard Convertible Europe PC HEUR
 Objetivo de gestión: La IIC persigue alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años de duración, una rentabilidad igual o superior a la del índice ECI Europe.  Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, el FIC se gestiona activamente, aplicando un enfoque fundamental que incluye varias fases de análisis, a saber: el estudio del entorno económico con las previsiones de mercado formuladas por nuestro departamento de Estrategia Económica, para determinar las grandes exposiciones del fondo; el análisis de solvencia de las sociedades emisoras de empréstitos en forma de obligaciones; el análisis financiero de las empresas correspondiente a la exposición de renta variable de la obligación convertible, y el análisis de las características cuantitativas de las obligaciones convertibles, así como el análisis del articulado de los contratos de emisión.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/10/2019
Año8,72
3 años anualiz.2,46
5 años anualiz.3,03
10 años anualiz.3,05
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Arnaud Brillois
10/09/2008
Creación del fondo
10/09/2008
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
TReuters Europe Focus CB TR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Lazard Convertible Europe PC HEUR31/05/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,010,16-0,14
Obligaciones3,390,073,32
Efectivo20,6118,192,41
Otro94,490,0994,41
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro95,17
Reino Unido3,83
Estados Unidos1,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros16,64
Consumo Cíclico13,14
Industria12,90
Consumo Defensivo11,48
Tecnología10,48
5 mayores posic.Sector%
Sika AG 0.15%4,27
Total S.A. 0.5%4,25
Orpar S.A.3,96
Cellnex Telecom S.A.U 1.5%3,67
America Movil S.A.B. de C.V.3,40
Lazard Convertible Europe PC HEUR
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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