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Bankia Renta Fija Euro CP Universal FI

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankia Renta Fija Euro CP Universal FI
Fondo0,1-0,1-0,3-0,6-0,2
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
17/10/2019
 EUR 110,13
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario Otros
ISIN ES0112899002
Patrimonio (Mil)
22/08/2017
 EUR 27,39
Patrimonio Clase (Mil)
17/10/2019
 EUR 278,38
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
13/09/2019
  0,31%
Objetivo de inversión: Bankia Renta Fija Euro CP Universal FI
El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados serán tanto de países de la OCDE, como fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 30% de la exposición total. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/10/2019
Año-0,20
3 años anualiz.-0,36
5 años anualiz.-0,22
10 años anualiz.0,60
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Cecilia Salvador Mas
01/12/2014
Creación del fondo
27/06/2008
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% ML Euro Cur Overnight Deposit Bid Rate ,  30% ICE Bofa ML 1-3y Euro Goverment ,  20% ICE BofAML 1-3 Euro Corporate-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Bankia Renta Fija Euro CP Universal FI31/08/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones77,100,0077,10
Efectivo23,730,8322,90
Otro0,000,000,00
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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