Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo31/01/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD
Fondo18,9-6,03,618,92,5
+/-Cat-7,08,2-11,9-0,9-0,9
+/-Ind-8,76,6-14,4-6,1-0,4
 
Estadística Rápida
VL
06/02/2025
 USD 2352,35
Cambio del día 0,43%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend
ISIN LU0337270119
Patrimonio (Mil)
06/02/2025
 USD 25,72
Patrimonio Clase (Mil)
06/02/2025
 USD 11,61
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
07/10/2024
  1,48%
Morningstar Research
Analyst Report31/12/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Uni-Global Equities World benefits from a solid team with strong credentials in active, low-risk investing, but the process has too many moving parts and has become increasingly complex, with recent modifications heightening timing and execution...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD
Su objetivo consiste en componer una cartera que presente la mejor relación entre el riesgo previsto y la rentabilidad esperada. El compartimento invierte conforme a un enfoque activo que consiste en elegir una cartera que ofrezca el riesgo que se considere óptimo teniendo en cuenta el universo elegido. El compartimento invierte principalmente en las siguientes categorías de instrumentos: acciones a nivel m undial expresadas en diferentes monedas. El compartimento puede recurrir a productos derivados con fines de cobertura del riesgo de divisas y/o con fines de gestión eficiente. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 6 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %06/02/2025
Año3,58
3 años anualiz.7,05
5 años anualiz.4,45
10 años anualiz.5,68
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alexei Jourovski
17/01/2008
Creación del fondo
17/01/2008
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR EURMorningstar Global TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,060,00100,06
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,020,08-0,06
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos65,10
Europe - ex Euro7,68
Zona Euro7,27
Asia - Desarrollada6,17
Japón6,01
5 mayores sectores%
Tecnología24,89
Servicios Financieros20,25
Industria12,13
Consumo Defensivo11,03
Servicios de Comunicación10,93
5 mayores posic.Sector%
Mastercard Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros2,69
Microsoft CorpTecnologíaTecnología2,59
Apple IncTecnologíaTecnología2,58
Visa Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros2,52
Procter & Gamble CoConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,42
Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal