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atl Capital Cartera Dinámica A FI

Detalles del estilo de inversión29/02/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 10372-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante30,97
Grande16,99
Mediano13,93
Pequeño28,65
Micro9,47
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,840,98
P/B1,450,99
Precio/Ventas0,690,67
P/CF5,350,78
Factor Rentabilidad-Dividendo3,520,95
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,211,03
Crecimiento histórico beneficios-8,00-1,76
Crecimiento ventas2,22-3,57
Crecimiento flujo de caja6,571,00
Crecimiento valor en libros0,820,20
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 9
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 5100,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos29/02/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones57,352,9154,44
Obligaciones29,350,0029,35
Efectivo19,703,4916,21
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones29/02/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos15,361,54
Canadá1,367,29
Iberoamérica0,361,91
Reino Unido0,150,02
Zona Euro73,631,00
Europe - ex Euro0,310,05
Europe emergente0,110,69
África0,090,51
Oriente Medio0,111,49
Japón0,601,05
Australasia0,190,44
Asia - Desarrollada0,762,32
Asia - Emergente6,988,14
 
Distribución por sectores29/02/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,240,82
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,961,30
Servicios FinancierosServicios Financieros11,590,68
InmobiliarioInmobiliario1,000,38
Consumo DefensivoConsumo Defensivo0,160,02
SaludSalud2,690,27
Servicios PúblicosServicios Públicos7,581,67
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,101,28
EnergíaEnergía3,050,78
IndustriaIndustria16,400,97
TecnologíaTecnología29,232,30
 
10 mayores posiciones29/02/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera45
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones45,78
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Spain (Kingdom of) 0.46%España29,35
ASML Holding NV311Holanda1,89
Solaria Energia y Medio Ambiente SA207España1,88
SAP SE311Alemania1,88
Acerinox SA101España1,87
Oracle Corp311Estados Unidos1,85
Compania de Distribucion Integral Log... 310España1,83
ACS Actividades de Construccion y Ser... 310España1,79
The Walt Disney Co308Estados Unidos1,74
ING Groep NV103Holanda1,68
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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