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atl Capital Cartera Dinámica A FI

Detalles del estilo de inversión31/12/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 11754-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante34,16
Grande19,42
Mediano7,76
Pequeño27,46
Micro11,20
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,850,90
P/B1,580,90
Precio/Ventas0,870,85
P/CF2,800,37
Factor Rentabilidad-Dividendo3,120,94
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,420,95
Crecimiento histórico beneficios-2,89-0,84
Crecimiento ventas0,220,26
Crecimiento flujo de caja10,197,89
Crecimiento valor en libros0,340,14
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 10
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 10100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/12/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones71,7020,3851,32
Obligaciones12,300,0012,30
Efectivo36,400,0236,39
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/12/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos14,471,51
Canadá1,265,30
Iberoamérica0,411,54
Reino Unido3,220,49
Zona Euro69,360,93
Europe - ex Euro0,300,05
Europe emergente0,160,79
África0,150,94
Oriente Medio0,141,84
Japón2,604,21
Australasia0,160,41
Asia - Desarrollada0,912,92
Asia - Emergente6,868,50
 
Distribución por sectores31/12/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,771,01
Consumo CíclicoConsumo Cíclico15,301,56
Servicios FinancierosServicios Financieros11,300,68
InmobiliarioInmobiliario2,561,16
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,630,21
SaludSalud4,360,45
Servicios PúblicosServicios Públicos4,421,07
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,551,29
EnergíaEnergía4,721,08
IndustriaIndustria15,010,85
TecnologíaTecnología23,371,82
 
10 mayores posiciones31/12/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera48
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones31,27
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Spain (Kingdom of) 0.49%España12,30
iShares EURO STOXX Banks 30-15 (DE)Alemania2,74
Acerinox SA101España2,12
NXP Semiconductors NV311China2,09
Talgo SA310España2,06
L&G ROBO Global Rbtc and Atmtn ETFIrlanda2,04
Total SA309Francia2,02
The Walt Disney Co308Estados Unidos1,98
ING Groep NV103Holanda1,97
iShares MSCI Emerging Markets ETFEstados Unidos1,94
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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