Trea Iberia Equity A FI

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Trea Iberia Equity A FI
Fondo---7,55,1-25,1
+/-Cat--4,6-5,43,4
+/-Ind--4,7-10,63,2
 
Estadística Rápida
VL
23/10/2020
 EUR 56,72
Cambio del día 0,44%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0114903000
Patrimonio (Mil)
17/01/2020
 EUR 6,17
Patrimonio Clase (Mil)
23/10/2020
 EUR 1,71
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/10/2020
  1,95%
Objetivo de inversión: Trea Iberia Equity A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores Españoles será, al menos del 75% de la exposición en renta variable, buscando valores que se encuentren infravalorados por el mercado sin especial predilección por algún sector, no existe preferencia entre empresas de elevada o baja capitalización. El resto, esto es menos del 25% de la exposición total se mantendrá en liquidez o en repos a día de deuda pública española y activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La exposición al riesgo en divisa será inferior al 30%.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/10/2020
Año-24,58
3 años anualiz.-9,63
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Lola Jaquotot
01/12/2017
Alfonso de Gregorio Merino
01/12/2017
Creación del fondo
06/08/2007
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 PR EURBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Trea Iberia Equity A FI31/08/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,550,0096,55
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,450,003,45
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro98,68
Estados Unidos1,32
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Públicos21,47
Industria20,03
Servicios Financieros14,37
Consumo Cíclico9,87
Salud9,54
5 mayores posic.Sector%
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos6,47
Construcciones y Auxiliar de Fer... IndustriaIndustria4,33
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros4,33
Industria De Diseno Textil SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,23
Sacyr SAIndustriaIndustria4,13
Trea Iberia Equity A FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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