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Nombre	Categoría Morningstar	Rating Morningstar	Año %	Gastos Corrientes	Último VL
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF	Mercado Monetario EUR	Sin valorar	0,90	0,12	69,11	EUR
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	Mercado Monetario EUR	Sin valorar	1,14	0,15	103,12	EUR
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Mercado Monetario EUR	Sin valorar	1,14	0,15	103,10	EUR
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Mercado Monetario EUR	Sin valorar	1,13	0,15	103,10	EUR
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	Mercado Monetario EUR	Sin valorar	0,95	0,13	74,37	EUR
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR	Mercado Monetario EUR	Sin valorar	0,96	0,13	74,36	EUR
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR	Mercado Monetario EUR	Sin valorar	1,22	0,05	102,56	EUR
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR EUR	Mercado Monetario EUR	Sin valorar	1,31	0,05	102,58	EUR
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR	Mercado Monetario EUR	Sin valorar	1,27	0,05	101,73	EUR

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Los Valores Liquidativos (VL) se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados y antes de las 11 p.m. siempre que sea posible. La moneda de presentación de las rentabilidades es el Euro (EUR). Las rentabilidades acumuladas se calculan de VL a VL y con reinversión de dividendos. Dividendos de fondos nacionales calculados después de impuestos. Dividendos de fondos extranjeros en valor bruto.