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Detalles del estilo de inversión30/03/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 71849-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante46,25
Grande40,83
Mediano12,88
Pequeño0,04
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E22,701,09
P/B3,300,89
Precio/Ventas2,931,10
P/CF14,441,23
Factor Rentabilidad-Dividendo1,971,23
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,300,94
Crecimiento histórico beneficios11,070,86
Crecimiento ventas4,691,10
Crecimiento flujo de caja8,631,10
Crecimiento valor en libros8,821,06
 
Colocación de activos30/03/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,680,0099,68
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,320,000,32
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones30/03/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos63,621,13
Canadá3,813,83
Iberoamérica0,150,23
Reino Unido3,480,52
Zona Euro11,530,91
Europe - ex Euro8,851,26
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,2518,64
Japón4,760,92
Australasia3,078,20
Asia - Desarrollada0,270,09
Asia - Emergente0,220,03
 
Distribución por sectores30/03/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,751,53
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,860,63
Servicios FinancierosServicios Financieros11,740,70
InmobiliarioInmobiliario7,479,32
Consumo DefensivoConsumo Defensivo14,211,22
SaludSalud15,030,98
Servicios PúblicosServicios Públicos9,0711,44
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,740,45
EnergíaEnergía0,470,49
IndustriaIndustria8,660,98
TecnologíaTecnología16,020,85
 
10 mayores posiciones30/03/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera351
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones27,55
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos5,98
Procter & Gamble Co205Estados Unidos3,74
Nestle SA205Suiza3,26
Visa Inc Class A103Estados Unidos2,62
AT&T Inc308Estados Unidos2,34
Mastercard Inc A103Estados Unidos2,20
The Home Depot Inc102Estados Unidos2,12
Roche Holding AG Dividend Right Cert.206Suiza2,00
NextEra Energy Inc207Estados Unidos1,88
ASML Holding NV311Holanda1,42
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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