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Detalles del estilo de inversión30/03/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 77798-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante53,31
Grande33,36
Mediano13,25
Pequeño0,01
Micro0,06
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,681,16
P/B3,931,89
Precio/Ventas2,271,49
P/CF11,341,30
Factor Rentabilidad-Dividendo2,420,90
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,501,03
Crecimiento histórico beneficios11,111,19
Crecimiento ventas4,481,18
Crecimiento flujo de caja8,161,22
Crecimiento valor en libros5,341,00
 
Colocación de activos30/03/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,290,0099,29
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,680,000,68
Otro0,020,000,02
Desglose por regiones30/03/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos66,271,16
Canadá1,200,46
Iberoamérica0,000,01
Reino Unido6,810,88
Zona Euro6,390,55
Europe - ex Euro7,941,40
Europe emergente0,060,20
África0,000,00
Oriente Medio0,000,02
Japón3,620,49
Australasia2,771,84
Asia - Desarrollada4,911,69
Asia - Emergente0,030,01
 
Distribución por sectores30/03/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,731,00
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,870,96
Servicios FinancierosServicios Financieros18,641,04
InmobiliarioInmobiliario3,081,10
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,881,02
SaludSalud15,111,14
Servicios PúblicosServicios Públicos3,361,16
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,900,93
EnergíaEnergía3,160,85
IndustriaIndustria10,470,95
TecnologíaTecnología14,790,92
 
10 mayores posiciones30/03/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera299
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones23,76
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos3,68
Apple Inc311Estados Unidos3,30
Johnson & Johnson206Estados Unidos2,78
Roche Holding AG Dividend Right Cert.206Suiza2,62
Facebook Inc A308Estados Unidos2,39
Nike Inc B102Estados Unidos1,91
Visa Inc Class A103Estados Unidos1,81
PepsiCo Inc205Estados Unidos1,79
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos1,78
Alphabet Inc A308Estados Unidos1,70
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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