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Detalles del estilo de inversión18/09/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 92380-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante46,78
Grande39,31
Mediano13,89
Pequeño0,02
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E22,651,05
P/B2,250,91
Precio/Ventas1,781,00
P/CF9,680,97
Factor Rentabilidad-Dividendo2,451,03
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,051,03
Crecimiento histórico beneficios5,050,72
Crecimiento ventas4,511,02
Crecimiento flujo de caja6,780,95
Crecimiento valor en libros5,710,91
 
Colocación de activos18/09/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones100,030,00100,03
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,191,22-0,03
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones18/09/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos64,991,09
Canadá3,171,33
Iberoamérica0,110,38
Reino Unido4,490,69
Zona Euro9,890,90
Europe - ex Euro5,590,97
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,120,57
Japón7,941,14
Australasia2,151,45
Asia - Desarrollada1,320,50
Asia - Emergente0,220,08
 
Distribución por sectores18/09/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,411,10
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,021,02
Servicios FinancierosServicios Financieros14,140,95
InmobiliarioInmobiliario2,951,25
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,610,98
SaludSalud14,060,98
Servicios PúblicosServicios Públicos3,071,10
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,940,87
EnergíaEnergía2,841,20
IndustriaIndustria10,801,08
TecnologíaTecnología19,170,99
 
10 mayores posiciones18/09/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera800
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones16,36
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Apple Inc311Estados Unidos4,12
Microsoft Corp311Estados Unidos3,22
Amazon.com Inc102Estados Unidos2,80
Facebook Inc A308Estados Unidos1,38
Alphabet Inc A308Estados Unidos1,00
Johnson & Johnson206Estados Unidos0,87
Visa Inc Class A103Estados Unidos0,75
Nestle SA205Suiza0,75
Procter & Gamble Co205Estados Unidos0,74
Tesla Inc102Estados Unidos0,73
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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